績效表現
更新日期：2025/11/11| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.07% | 2.40% | 0.60% | -1.06% | -0.76% | 41.66% | 103.92% | 101.80% |
| 基準指數 | -5.01% | -0.54% | 4.64% | 1.22% | -7.79% | 38.85% | 96.73% | 162.28% |
| 同組平均 | 1.98% | 5.42% | 2.78% | -8.39% | -6.96% | 30.05% | 88.55% | 100.11% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 6% | 19% | 47% | 48% | 48% | 67% | 86% | 33% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/11 | 72.1200 | 0.0600 | 0.08% |
| 2025/11/10 | 72.0600 | 0.3500 | 0.49% |
| 2025/11/09 | 71.7100 | 0.1400 | 0.20% |
| 2025/11/06 | 71.5700 | 0.2100 | 0.29% |
| 2025/11/05 | 71.3600 | -0.8400 | -1.16% |
| 2025/11/03 | 72.2000 | -0.0700 | -0.10% |
| 2025/11/02 | 72.2700 | 0.5500 | 0.77% |
| 2025/10/30 | 71.7200 | -0.7900 | -1.09% |
| 2025/10/29 | 72.5100 | -1.0100 | -1.37% |
| 2025/10/28 | 73.5200 | 0.1300 | 0.18% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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